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WATANKO

Author:WATANKO
2008年からインデックスファンドによる資産運用を始めた個人投資家です。またサラリーマンの傍らで家業ともいうべき不動産賃貸業も営んでいます。趣味は自動車にまつわる諸々。ご連絡はwatanko1967@gmail.comまで。

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2013年11月末運用状況

2013/11/30 22:59:43 | 運用状況 | コメント:0件

今月は内外の株式市場の上昇もなかなかでしたが、WATANKO的には為替が100円を突破したことがWATANKO的にはなんとも感慨深いです。なにせポートフォリオの6割近くが海外アセットですから。

さてインデックス投資を始めて5年と9か月が経ちました。2013年11月末の運用状況です。

(Notes)
◆商品名は略称です。
◆各アセット毎に、購入順に並んでいます。
◆表中の金額単位は千円です。
◆ETFはこれまでの分配金込みの実績です。
◆海外ETFの円換算レートは102.2円/$です。
◆赤字は現在、積立対象の商品です。
◆評価記号の内容は以下です。

【今月追記】投資待機資金にてインデックス投投信を売却後再投資した資金を控除するのを忘れていましたので明記します。来月からは「SBIハイブリッド預金、外貨MMF等」に含めて表記します。

◎:+25.0%~
○:+15.0%~+25.0%
△:+15.0%~+ 5.0%
▲:+ 5.0%~▲ 5.0%
×:▲ 5.5%~

201311301

次に14本の保有商品ほかを以下の3つのグループに分けてみました。

Aグループ:積立中+留保
現在積立中の商品+以前まで積み立てており、現在は積立中止だが、信託報酬は積立中の商品に次いで低いため、慌てて売らず保有継続している商品。(資産運用メイン)

Bグループ:別枠保有中
日本+先進国+新興国のETFを揃えたワールドワイド・パッケージ。本来は大きな資金需要が発生すれば直ちに売却する方針だが、当面それがなくなり宙に浮いた状態。でもローコストであるし、インデックスファンドであることに変わりはないのでとりあえず保有継続中。

Cグループ:投資待機預金ほか
以下によって構成されるその他群
1)インデックスファンドの売却により回収した元本
2)インデックスファンドの売却により確定した損益結果
3)インデックスファンドの売却に伴い発生した税金徴収・還付額及び端数調整
4)日本債券アセットに属する低リスクのインデックス投信。暫定的な所有分も含む。
5)外貨MMF(為替リスクありますが少額なので集計の都合上ここにいれています。)
6)年度ごとに投資に廻す資金
6)その他

201311302

また売却済み投信の履歴とそれに伴う税還付の明細は以下のとおりです。

201311303




(つづく)
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